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关于那坡县2017年财政预算执行情况及2018年预算(草案)的报告

   

   

关于那坡县2017年财政预算执行情况  

2018年预算(草案)的报告  

   

——2018118日在那坡县第十七届  

         人民代表大会第三次会议上  

   

那坡县财政局  

   

各位代表:  

县人民政府委托,现提交那坡县2017年财政预算执行情况和2018年预算草案提请县第十七届人民代表大会第三次会议审议,并请县政协委员和其他列席同志提出意见。  

一、2017年财政运行情况  

(一)2017年全县公共财政预算执行情况  

1.财政收入  

县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的2017年全县财政收入计划安排34578万元,比上年完成数(下同)31375万元增收3203万元,增长10.25%。其中:一般预算收入22660万元,同比增收2268万元,增长11%;上划中央“两税”收入7074万元,同比增收2226万元,增长45.91%;上划所得税收入1891万元,同比减收1154万元, 下降37.9%;上划自治区“四税”收入2953万元,同比减收67万元,下降2.21%  

按征收部门分解为:国税14778万元,同比增收4071万元,增长38.02%;地税11012万元,同比减收2059万元,下降15.75%;财政8788万元,同比增收1191万元,增长15.68%  

执行结果,全县财政预算收入完成34578万元,完成年初任务34100万元的101.40%,同比增长10.25%。其中按部门划分:国税完成14778万元,完成年初任务14374万元的105%,同比增长38.02%;地税完成11012万元,完成年初任务12720万元的86.58%,同比下降15.75%;财政完成8788万元,完成年初任务7006万元的125.43%,同比增长15.68%;。按收入分级划分:一般预算收入完成22660万元,完成年初任务20651万元的109.73%,同比增长11.12%;上划中央“两税”收入6401万元,完成年初任务5060万元的126.5%,同比增长29.86%;上划所得税收入1891万元,完成年初任务3030万元的62.4%,同比下降37.9%;上划自治区“四税”收入2954万元,完成年初任务3501万元的84.37%,同比下降2.21%  

一般公共财政预算收入完成情况是:  

一般公共财政预算收入完成22660万元,其中:税收收入完成13492万元,为年初预算13368万元的100.93%,比上年完成12357万元增收1135万元,上涨9.18%,税收收入占一般预算收入的比重59.54%;非税收入完成9168万元(专项收入1055万元、行政性收费1294万元、罚没收入417万元、国有资源(资产)有偿使用收入5290万元、政府政府基金收入41万元、其他收入1071万元、),占地方一般预算收入的40.46%  

2.财政支出  

县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的2017年全县财政支出预算为168160万元。  

执行结果,全县财政支出完成233520万元,为年初预算的138.87%,比上年支出200379万元增支33141万元,增长16.54%。一般预算支出完成情况是:  

(1)一般公共服务支出35595万元,完成年度预算的158.07%  

(2)国防支出994万元,完成年度预算的96.04%  

(3)公共安全支出8754万元,完成年度预算的114.46%  

(4)教育支出28340万元,完成年度预算的108.15%  

(5)科学技术支出1600万元,完成年度预算的155.19%  

(6)文化体育与传媒支出2564万元,完成年度预算的122.62%  

(7)社会保障和就业支出31473万元,完成年度预算的118.37%  

(8)医疗卫生与计划生育支出31045万元,完成年度预算的155.63%  

(9)节能环保支出1734万元,完成年度预算的58.05 %  

(10)城乡社区支出11477万元,完成年度预算的108.33%;  

(11)农林水支出50094万元,完成年度预算的219.38%  

(12)交通运输支出8509万元,完成年度预算的142.55%  

(13)资源勘探电力信息等支出297万元,完成年度预算的58.93%  

(14)商业服务业等支出1957万元,完成年度预算的236.92%  

(15)金融支出18万元,完成年度预算的100%  

(16)国土海洋气象等支出3341万元,完成年度预算的45.75%  

(17)住房保障支出7111万元,完成年度预算的221.46%  

(18)粮油物资储备事务支出725万元,完成年度预算的113.81%  

(19)其他支出7153万元,完成年度预算的182.43%  

(20)预备费安排使用情况。  

年初预算安排预备费1700万元,未使用,将作为县本级净结余资金结转下年使用。  

3.收支平衡情况  

全县财政总收入244574万元,其中:上级补助收入185788万元(返还性收入1892万元,固定数额补助收入9915万元,一般性转移支付补助117475万元,上级一次性追加专项补助56506万元),地方一般预算收入22660万元,上年结余13939万元,债券转贷收入18400万元,政府性基金调入3787万元。总支出233520万元。收支相抵,年终滚存结余11054万元。结转11054万元作下年继续使用。  

()基金收支完成情况  

金预算收入1181万元,其中:本年收入309万元,上级补助872万元,上年结转3847万元。基金预算支出728万元,完成年度预算415万元的175.42%,同比下降69.2%。根据国办发[2014]70文件,政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%的规定,需要调入一般公共预算资金为3787万元,年终滚存结余513万元,收支相抵。  

(三)政府债务情况。  

政府债务限额。2017年自治区核定我县政府债务限额40600万元(全部为一般债务)。  

政府债务余额情况。2017年年末全市政府债务余额为22100万元(全部为一般债务),我县政府债务余额在自治区核定的政府债务限额内。  

2017年新增债务。经人大常委会审议批准并向自治区申请,2017年我县通过自治区代理发行地方政府债券方式新举借政府债务18400万元。2017年我县新增政府债券资金支出18400万元,支出进度达100%  

政府债务还本情况。2017年,我县政府债务还本额(含核销等)预计1065万元,均为一般债务。政府债务还本来源中,主要通过自治区代理发行政府置换债券1065万元,置换债券支出46.25亿元,支出进度100%,完成自治区提出的支出目标。  

(四)国有资本经营预算执行情况  

我县无国有资本经营收入支出,不做该项预算。  

上述预算执行情况在决算编制汇总后还会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。  

(五)主要工作举措  

一年来我们紧紧围绕年初确定的工作目标,主要抓好了以下三个方面的工作:  

1.抓征管“挺增收”,圆满完成预期调整目标。一是严格征管责任。县政府与财税征收部门、综合治税单位分别确定收入目标管理责任,层层分解落实收入任务和征管责任。开展财税集中促收行动,分产业、行业、税种进行促收。二是加强工作调度。紧扣收入进度,先后组织开展一季度“开门红”、二季度“双过半”和四季度“百日攻坚”活动。坚持一周一汇报、半月一调度、一月一分析,定期召开组织收入工作调度会,研判收入形势,挖掘增收潜力,随时掌握重点行业、重点产业、骨干企业纳税情况和变化动向,协调解决组织收入中遇到的各种困难和问题,确保财政收入按进度均衡入库。三是创新增收举措。实行县领导联系重点税源企业(项目)责任制,县级领导深入重点企业(项目)开展“大走访”,主动帮助企业排忧解难,增加财政收入。通过各级财税部门的不懈努力,2017年全县财政总收入、地方公共财政收入同口径分别增长12.77%11.12%,财政收入任务超额完成。  

2.努力争取资金,增加我县可用财力。充分发挥财政职能,加大工作力度,积极争取上级政策性项目资金。做好支持脱贫攻坚、产业扶持、道路桥梁、基础设施建设等项目的筛选论证工作,重点围绕我县农业做文章,支持现代农业发展,重点申报乡镇政府所在地美丽乡村、传统村落建设、新农村整村搬迁建设工程等。通过各部门的共同努力,2017年,在上级主管部门的重视支持下,共争取上级各类补助收入185788万元,同比增加11769万元,增长6.76%  

3.抓保障“惠民生”,增收红利普惠城乡  

――民生资金投入。今年县委、县政府加大脱贫攻坚、为民办实事项目投入,共支出233520万元,有力支持了农村公路、人畜饮水、基础设施等建设,切实解决与群众切身利益密切相关的实际问题。  

――倾斜农林水支出。农林水事务支出5亿元。其中:拨付农业生产支持性补贴及其他农业支出共计2704万元、水利工程建设和农田水利资金共6748万元、森林生态效益补偿及森林培育共计2825万元、扶贫农村基础设施建设及其他扶贫支出共计20915万元等,支持农村基础设施建设,改善农村发展环境。同时,拨付“一事一议”财政奖补资金1817万元,扎实推进村级公益事业项目建设。  

――坚持教育优先发展。教育事业支出2.83亿元,进一步改善了城乡办学条件和提高教学质量。  

――健全社会保障体系。社会保障和就业支出3.14亿元。其中:拨付400万元用于城乡低保支出;拨付3651万元补助城乡居民社会养老保险;拨付其他生活救助5819万元;拨付1628万元用于抚恤支出、退役安置等,进一步健全社会保障体系。此外,支持保障性安居工程建设。  

――推进医疗卫生与计划生育事业发展。医疗卫生与计划生育支出3.10亿元。其中:拨付2345万元用于公共卫生支出;拨付11661万元增加新型农村合作医疗补助投入;拨付3099万元支持基层卫生机构运转,健全公共卫生服务经费保障机制。  

――保障公共安全。公共安全支出2345万元。保障了公、检、法、司正常运转支出。  

4.建机制“图创新”,改革活力充分彰显。一是深入推进预算编制改革。以“公共财政保基本、专项资金保建设”为预算理念,以完善单位基本财力保障为改革核心,全面推进预算编制改革。规范津补贴发放,将全额单位津补贴全部纳入财政负担,据实核定项目预算,分类分档确定县直单位公用经费标准。将预算绩效管理前移至部门预算审核关口,部门预算编制与绩效目标编制同步进行。2017年按照上级的工作要求,部门预算绩效推进须达100%,我县把县委等94个单位135个项目纳入预算绩效评价范围,资金总额达16521.26万元。二是稳步推进预决算公开。为加快推进和完善财政管理制度改革步伐,按照自治区、市的统一部署,县财政局制定出台的《那坡县财政预决算信息公开工作实施方案》,20171031日前,完成了县本级2017年预算和2016年决算公开工作,完成县委办、政府办、人大办、政协办等94个单位部门财政预决算及“三公”经费预决算已通过自治区人民政府网站和县政府网站或部门门户网站向社会公开。公开率为100%。此举,使公众更加清楚财政资金的运行过程,有利于对财政资金的使用情况进行有效监督。三是稳步推进国库管理改革。国库集中支付改革深入推进,各项业务处理实现网上申报、网上审核;规范财政专户管理,盘活财政资金存量,保障财政资金安全运行。四是强化财政投资评审职能。单位启动基本建设前,提前编制预算报县财政审核备案,未备案的项目原则上不办理财政投资评审,不予安排资金。截止2017123日,投资评审中心累计完成项目评审196个,送审金额104610.8675万元,审定金额101785.1372万元,审减资金2825.7303万元,审减率为2.70%。通过财政投资评审,切实提高了财政资金的使用效益,为政府节约了项目建设资金。五是加大政府采购监管力度。实施政府采购预算管理,创新采购监管机制,积极推行政府采购限额内工程和网上竞价管理系统。2017年,全县政府采购预算金额79966万元,实际采购资金总额 76917 万元,节约资金 3049万元,资金节约率 3.81 %是认真执行县人大及其常委会作出的决议、决定,定期向县人大常委会报告财政预算执行情况和调整预算情况。及时办理人大代表、政协委员的议案、提案、建议。同时主动配合纪委、监察、审计等部门对财政部门实施的专门监督,规范财政理财行为,提高财政依法理财水平。七是全面规范财政财务管理。发挥财政监督职能,开展专项资金和乡镇财务等专项检查,建立财政内审制度,加强廉政风险防控。会计从业人员继续教育扎实推进,全年培训会计从业人员484人次。完成了金财工程应用平台建设,为财政科学化、精细化管理提供了技术支撑。  

各位代表,在总结取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行还面临一些突出的困难和问题:一是财政收入增速大幅回落,收入质量偏低。二是财政支出刚性增长,收支矛盾日趋尖锐。三是政府性债务风险总体可控,但化解风险的任务长期艰巨。四是部门财经纪律意识比较淡薄,预算约束不到位,资金使用的规范性、安全性、绩效性有待进一步提高。这些困难和问题都要引起我们高度重视,在今后的工作中采取有力措施加以解决。  

二、2018年预算草案及工作措施  

2018年全县财政工作的指导思想:全面贯彻落实党的十九会议精神,紧紧围绕县委决策部署,主动适应财政工作新常态,深化财政改革,完善体制机制,加快释放改革红利;优化支出结构,严控三公经费,着力增进民生福祉;坚持依法理财,加强内控管理,提高管理水平,为全面建成小康社会提供坚实保障。  

2018年预算按“量入为出、量力而行,零基测算、系统衔接,分类保障、公共优先,公平公正、力求均衡,前置审核、注重绩效”的原则编制。  

根据上述指导思想和原则,2018年全县财政预算草案作如下安排:  

()地方组织财政收入预测  

 根据我县经济发展现状,财政组织收入预期为38036万元,比上年完成数(下同)34578万元增收3458万元,增长10%。其中:一般预算收入23934万元,同比增长1274万元,增长5.62%;上划中央“两税”收入8632万元,同比增收1558万元,增长22.02%;上划所得税收入1913万元,同比减收1117万元,下降36.86%;上划自治区“四税”收入3557万元,同比增收603万元,增长20.41%  

收入分部门情况:国税预计完成18036万元,比2017年完成数增加3258万元,增长22.05%;地税预计完成12000万元,同比增收998万元,增长8.97%;财政预计完成8000万元,同比减收788万元,下降8.97%  

可用财力测算为168543万元  

1.一般预算收入23934万元,为执行数(上年完成数下同)的9.79%。一般预算收入安排情况是:  

1)全县地方税收收入15414万元。  

2)非税收入8520万元。  

2.根据上级补助收入和提前预告的各项补助收入列入当年预算的上级补助收入为123555万元。  

3.上年结转收入11054万元。  

4.地方政府一般债券转贷收入10000万元。  

(二)财政支出  

全县安排预算总支出168543万元(其中:地方一般预算支出167443万元,为上年预算数的100%,根据2017年政府收支分类科目,一般预算支出项目安排情况是(按全县当年财力安排,包括上级提前告知的追加各专项支出数、上年结转专项收入数):  

1.一般公共服务支出20946万元,比上年预算数下降6.98%  

2.国防支出800万元,比上年预算数下降22.70%  

3.公共安全支出7770万元,比上年预算数增长1.60%  

4.教育支出27092万元,比上年预算数增长3.38%  

5.科学技术支出1399万元,比上年预算数增长35.70%  

6.化体育与传媒支出2091万元,比上年预算数保持一致;  

7.会保障和就业支出26696万,元,比上年预算数增长0.4%  

8.疗卫生与计划生育支出18948万元,比上年预算数下降0.05%     

9.节能环保支出2987万元,比上年预算数保持一致;  

10.城乡社区支出10594万元,比上年预算数保持不变;  

11.农林水支出24704万元,比上年预算数增长8.19%  

12.交通运输支出7388万元,比上年预算数增长23.77%  

13.源勘探电力信息等支出403万元,比上年预算数下降20.04%  

14.商业服务等支出977万元,比上年预算数增长18.28%  

15.金融支出16万元,比上年预算数增长100%  

16.国土海洋气象等支出2901万元,比上年预算数下降60.27%  

17.住房保障支出5211万元,比上年预算数增长62.29%  

18.粮油物资储备事务支出637万元,比上年预算数保持不变;  

19.其他支出4183万元,比上年预算数增长6.68%  

20.预备费1700万元,按《预算法》规定安排。  

21.债务付息及发行费支出1100万元。  

人员定额公用经费预算编制。  

各预算单位使用财政性资金安排的公用经费,从2015年人均安排40005000元提高到:第一档:县四家班子每人年标准年人均8000元(包含组织部、宣传部、统战部等处级单位按四家班子标准安排);第二档:政法部门按上级文件标准:(包括政法委、纪委、公安、检察院、法院、司法局)。第三档:其他行政事业单位在职人员年人均6000元。(教育部门按生均公用经费安排,卫生事业单位、差额、不安排);第四档乡镇:乡镇全部人员每人年标准年人均16000元。  

  (三)收支平衡情况  

全县财政总收入168543万元(其中:上级补助收入123555万元,一般公共预算收入23934万元,上年结余11054万元,地方政府一般债券转贷收入10000),总支出168543万元。收支相抵,实现了财政收支平衡。  

(四)基金收支情况  

基金预算收入2710万元,其中:基金收入200万元,上级补助收入1997万元,上年结转513万元,基金支出安排2710万元,实现当年收支平衡。  

(五)社会保险基金预算(草案)  

2018年全县社会保险基金收入安排28915万元,其中:保险费收入11217万元,财政补贴17326万元,委托投资收益120万元,利息收入252万元。全县社会保险基金支出安排25749万元,其中:社会保险待遇支出25137万元,收支相抵,当年收支结余3166万元。  

(六)税收返还和转移支付收入情况  

我县转移性收入144609万元,下降1.97%,其中(自治区及市级税收返还和转移支付收入123555万元,下降2.95%。其中税收返还收入1892万元,增长48.98%;一般性转移支付收入101686万元,下降2.80%;专项转移支付收入19977万元,下降6.79%),上年结余收入11054万元。  

(七)2018年财政工作主要措施  

1.深植厚培“活财源”。一是认真研究财税政策。把握中央和自治区投资重点,找准县域经济与国家政策的契合点,积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作,努力争取上级优惠政策支持,为我县经济发展筹集更多的资金。二是加快推进结构调整。运用财政政策和资金“杠杆”,完善产业引导政策,加大新产业、新技术、新能源项目扶持力度。按照上级要求,扎实抓好营业税改增值税改革工作,大力支持商贸物流业、现代服务业发展。三是支持园区发展壮大。落实各项招商经费和政策,多渠道筹集资金,大力支持招商引资和百色—文山工业园区基础设施建设,进一步完善园区功能,更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。四是创新财源培植机制。建立完善财源建设考核、奖励、投入、扶持等工作机制,主动挤出水分,切实提高财政收入质量。  

2. 做大做实“强征管”。一是强化征管职责和税源监控。明确财税各征管部门征管责任,严格落实奖惩措施;建立健全综合治税平台,完善部门配合、信息共享、联合管控长效机制。彻底摸清全县税源底子,加大对重点税源企业的税收监控,积极开展税收稽查,做到以查促收、应收尽收。二是强抓政策落实。采取重点项目工程税收城投公司代扣举措,抓好建筑耗材增值税和工业园区房产税、土地使用税征收;强力推进房地产企业、单位集资和团购房、小产权房等税收征管;大力加强耕地占用税、家具厂、小水电等税收及县行政事业单位税收征收入库。三是抓好非税收入征管。按照财力与事权匹配和方便征缴的原则,建立科学的征收、返还和激励机制;加强国有资源有偿使用收入征收和矿产品税费统征;大力盘活国有资产,确保国有资产资源保值增值。四是大力争资融资,确保争资立项和融资工作有新突破。  

3. 有保有压“优结构”。一是提升财政保障能力。突出“保工资、保运转、保民生”,加快改革进度和资金配套,进一步提高教育、医疗卫生、社保养老就业保障水平;按照“以事定钱”、“钱随事走”的原则,根据可用财力情况安排重点支出,确保县委县政府重大决策支出和“民生工程”落到实处。二是突出抓好存量资金盘活。收回统筹安排使用财政结转结余资金,把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。三是加快城乡统筹。大力支持农村环境整治和统筹城乡示范建设,足额安排新农村“一事一议”项目资金;大力发展农业和农产品加工业,构建新型农业经营体系;扎实推进精准扶贫,实现万人脱贫目标。四是严控行政支出。严格执行“中央八项规定”,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。  

4. 积极稳妥“促改革”。一是开展预算体制改革。完善“一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算”统筹协调的全口径预算管理体系,探索实行中期财政规划管理,建立预算稳定调节基金,构建跨年度预算平衡机制。全面推进部门预决算和“三公”经费预决算公开,加大专项资金、民生支出、政府采购、地方政府债务、预算绩效信息、财税政策和规章制度公开力度。二是深化国库集中收付制度改革。推进教育系统国库集中收付制度改革,进一步扩大公务卡使用范围,提高公务卡消费金额占授权支付的比例。三是扎实推进农村综合改革。全面推进乡、村两级财政财务精细化管理,完善“村账乡代理”模式;加大村级经费保障力度,切实加强乡村两级财政资金监管。四是积极化解地方政府性债务。对政府债务实行规模控制和预算管理,限额控制新增债务;建立健全债务风险预警及债务化解工作机制。五是进一步严肃财经纪律。加强财政资金尤其是重大民生资金的监管,强化审计财政监督。提高资金管理绩效,实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究,逐步将绩效评价覆盖全县预算单位和所有财政资金,有效防范各类业务风险和廉政风险。六是按照统一部署,扎实推进公务用车改革,扩大政府购买服务试点范围。  

各位代表,2018年是“十三五规划”的第三年,也是全面深化财政体制改革和加快那坡转型跨越的攻坚奋进之年,任务异常繁重、责任十分重大。我们将在县委的坚强领导下,鼓足信心、主动担当、攻坚克难,全力确保财政任务顺利完成。  

 

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