当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 各部门决算 > 正文
那坡县机关事务管理局2017年部门决算

 

 

 

 

那坡县机关事务管理局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:那坡县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县机关事务管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表                     

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分:那坡县机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释。

 

第一部分:那坡县机关事务管理局概况

 

一、主要职能

(一)根据国务院《机关事务管理条例》和中央、自治区和百色市机关事务管理局的有关规定,结合本县实际,研究制定那坡县四家班子机关后勤事务的具体管理制度并组织实施。

   (二)指导全县各乡镇和县直机关后勤业务工作,加强协调、联系,负责全县机关后勤人员的业务培训,提高业务素质。

   (三)负责县委、县人大、县人民政府、县政协及直属机关行政房地产的综合管理,制定房地产制度。

   (四)负责县四家班子机关办公区、生活区的规划建设和公用房、干部职工宿舍及配套设施的规划建设和管理。

   (五)贯彻执行国家国有资产和房地产有关政策和法规,配合有关部门负责县直机关和行政事业单位的房产所有权,土地使用及国有资产的管理,防止资产流失,参与县直机关基建立项和维修项目的审批。

   (六)负责那坡县四家班子及县直机关的办公用房调配,生活区的水、电、通信设施、环境卫生、绿化美化、安全保卫、消防、机关秩序等行政事务管理与后勤服务工作。

   (七)负责局所属事业单位的管理工作。

   (八)参与县大型会议和重大活动的会务后勤服务工作。

   (九)承办县四家班子领导及其办公室交办的其他事项。

     二、部门决算单位构成

(一)、内设机构

1、办公室(财务室) 综合协调日常政务工作,即:负责文秘、档案、机要通信、保密、信访、会议组织、日常办公用品、电话,接待和内外联系等行政事务工作;负责机关后勤的调研和各项规章制度的落实;负责协调各职能股室积极完成上级分配的各项任务;负责本单位的财务管理工作。

    2、会务管理股 负责县委、县人民政府各种会议室的管理和保洁,负责会议及重大活动安排,做好会务布置(台签摆设、音响调试、茶水供应);加强会议设备的维护和管理;做好县内大型会议,重大活动的后勤服务工作。

    3、综合保障股 负责水电管理、车辆管理、卫生保洁、资产管理、房地产管理。负责县委、县人民政府各会议室的木工、水、电管理及水电线路的维修负责对临时聘用绿化、清洁工人的管理工作。负责县四家班子机关和县直机关单位办公用房、职工宿舍的管理、分配,制定基建和维修规划并负责基建和维修工程的施工管理,配合房改部门具体实施县直机关住房制度改革的有关规定,负责办公区、生活区的水电通信等设施的管理和维修;负责管理机关食堂的经营,为机关干部职工提供优质的膳食服务,负责监督检查食堂采购食品,保证食堂采购食品符合国家食品卫生标准,负责监督检查食堂的各种炊具、餐具的消毒,确保达到国家卫生防疫标准,负责机关食堂工作人员的管理和思想政治工作,负责领导公寓楼的后勤服务。

 4、公共机构节能监督管理股 研究和制定本县贯彻落实国家和区、市、县关于公共机构节能政策的规划以及具体措施和办法;依法开展公共机构节能检查和指导;管理公共机构节能工作专项经费;组织有关部门对全县公共机构节能工作进行考核评比。同时实行公共机构节能工作成员单位(部门)联席会议制度。联席会议的主要任务是研究部署全县公共机构节能工作,协调解决节能工作中的问题,向县人民政府汇报全县公共机构节能工作情况。建立联络员工作网络,落实专项工作专人负责制度。

5、安全保卫股 负责县委、县人大、县人民政府、县政协办及有关县直单位办公场所的安全保卫及消防、安全监控工作,加强对办公区巡逻检查,及时处理违章违纪行为,维护正常的工作秩序。

三、人员编制和领导职数

那坡县机关事务管理局(县机关后勤服务中心)事业编制12名,实有财政供养人数14人,其中在职13人,退休人员1人,局长1名,副局长2名。

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县机关事务管理局2017年度部门决算公开附表)

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入887.64万元,其中本年收入862.01万元,较2016年度决算数增加了175.51万元,增长24.65%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入862.01万元,为财政当年拨付的资金。较2016年度决算增加了165.05万元,增长了23.68%,主要原因是人员增加工资调整。

2. 上级补助收入0万元

3.事业收入 0  万元。

4.经营收入 0  万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.上年结转和结余25.63万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加10.81万元,增长72.94%。增长的主要原因是当年使用的结余资金减少    

(二)本部门2017年度总支出887.64万元,其中本年支出789.85万元,较2016年度决算数增加175.51万元,增长了24.64%。支出具体情况如下:

      1.一般公共服务(类)780.82万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项机关工作任务、保障机关运行发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、财政票据印刷、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2016年度决算数增加119.53万元,增长18.08%。主要原因是人员增多,工资调整,人员经费增加。

     2.医疗卫生与计划生育支出9.03万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年度增加1.22万元,增长15.62%

     3.年末结转和结余97.79万元:财政拨款结转和结余,日常基本支出运行经费。较2016年度决算数增加72.16万元,增长282%,主要原因是上级下拨的项目经费未能及时展开,资金结转下年开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本局2017 年度一般公共预算财政拨款支出789.85万元,年初预算601.97万元,完成年初预算的131%,较2016年决算数增加103.35万元,增长了15%,其中:基本支出789.85万元,年初预算数为491.97万元,完成年初预算的161%;项目支出0万元。

1.行政运行780.82万元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,较2016年度决算数增加156.07万元,增长24.98%,主要原因是人员增加,人员经费增加。

2.行政单位医疗9.03万元主要根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数增加1.22万元,增长15.62%,主要原因是人员增加,人员经费增加。

     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出789.85万元,其中:人员经费188.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费;公用经费600.91万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。支出的具体情况如下:

(一)工资福利支出188.35万元,完成年初预算的142.34%。较2016年度决算数增加33.82万元,增长21.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助0.59万元,与年初预算数持平,完成年初预算数的100%。较2016年度决算数减少17.3万元,下降96.70%,主要原因是减少了2017年度退休费、抚恤金、生活补助的支出。

(三)商品和服务支出600.91万元,完成年初预算的167.36%。较2016年度决算数增加123.31万元,增长25.81%。其中:办公费5.50万元、手续费0.014万元、水费5.48万元、电费26.49万元、邮电费0.76万元、差旅费75.10万元、维修费119.20万元、会议费5.59万元、培训费0.37万元、公务接待费0.59万元、劳务费0.44万元、公务用车维修护费265.41万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

    2017年度政府性基金支出决算情况 

      本局2017年度无政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算348万,公务用车购置及运行费为347万元,公务接待费为1万元;“三公”经费支出2017年决算为266万元,占预算数的76.44%,较2016年决算数增加12.21万元,增长4.8%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与年初预算数持平,与2016年决算数相同。

(二)公务用车购置及运行费支出265.41万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出265.41万元,占预算数的76.49%,全县公务用车运行,保障我县公务用车服务中心工作正常运转,主要用于全县公务用车因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。较2016年决算数增加11.8万元,增长4.7%

     (三)公务接待费支出0.59万元,占预算数的59%,较2016年决算数增加0.41万元,增长228%。

六、其他重要事项情况说明

(行政运行经费支出情况说明。

2017年本部门行政运行经费支出 780.82万元,比2016624.75万元增加156.07万元,增长24.98%。主要原因是业务量增大以及县公务用车服务中心工作加大,差旅费及其他交通费用增多;再是车辆老化,燃料费、维修费增大。

(二)政府采购预算安排情况

 2017年机关事务管理局政府采购支出总额502.84万元,其中:政府采购货物支出77.01万元、政府采购工程支出417.82万元、政府采购服务支出8.01万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,本部门共有车辆 45 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车41辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款65万元,占年初预算的10.8%绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件: 详见2017部门决算公开表。

 

机关事务管理局2017年部门决算表.xls

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页