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那坡县环境卫生管理站2018年部门决算

那坡县环境卫生管理站

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分:那坡县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:那坡县环境卫生管理站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:那坡县环境卫生管理站概况

 

一、那坡县环境卫生管理站主要职能

1.严格执行国家和地方政府颁布的城市市容环境卫生管理法规,组织市容管理队伍,行使管理职能。

2.参与制定城市规划和环境卫生专业规划及审批公共、民用建筑中卫生设施设计。

3.组织和领导专业队伍清扫街道,清运垃圾,修造和维护环境卫生设施。

4.参与对街道民办清洁员和近郊乡、村负责的城乡结合部环境卫生工作,实行检查、监督和指导。

5.开展科学研究,对生活废弃物实行无害化处理和综合利用。

二、部门决算单位构成:

2018年,我站独立核算事业机构1个,为全额预算单位。办公室下设有办公室8人;收费组4人;监督组2人;清运组31人;清扫组117人;后勤3人;垃圾卫生填埋场 13人。 

第二部分:那坡县环境卫生管理站 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   上述报表详见附件(那坡县环境卫生管理站2018年度部门决算公开附表)

 第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018度收入支出决算总体情况

那坡县环境卫生管理站2018年度收入总计1401.17万元,支出总计1276.12万元。与2017年度相比收入决算总计增加205.71万元,增加17.21%;支出决算总计增加183.27万元,增加16.77%;增加的原因主要是2018年度预算安排的环卫设备、垃圾处理场运行费及办公经费有所增加,因此经费收入支出增加

(一)收入总计1401.17万元。

1.财政拨款收入1298.40万元,为财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入0万元

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.16万元。

7.上年结转和结余102.61万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计1276.12万元。包括:

    1.社会保障和就业支出21.01万元:主要用于财政厅本级和所属事业单位按国家规定上缴养老保险、失业保险、医疗保险等人员的支出。

2.城乡社区支出1043.85万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项环卫工作任务、保障环卫事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于环卫专项检查、环卫支出绩效评价、环卫设备采购、环卫设备维护修缮等方面的项目支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出50.55万元,主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。 

    4.年末结转和结余125.04万元:为本站日常基本支出及垃圾处理场运行经费。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

那坡县环境卫生管理站2018年度城乡社区支出1276.12万元,其中:基本支出911.48 万元,项目支出364.64万元。科目划分,共分为类:

1.事业运行1204.56万元,主要用于本站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出21.01万元:主要用于财政厅本级和所属事业单位按国家规定上缴养老保险、失业保险、医疗保险等人员的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出50.55万元,主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1276.12万元,其中:人员经费881.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费29.57万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费项目支出为364.64万元,主要包括维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置、专用设备购置等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出870.69万元,完成年初预算的149.74%。2017年度决算数增加81.5万元,增加10.33%决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助11.23万元,完成年初预算的127.61%。2017年度决算数增加10.64万元,增加180.34%决算数于预算数主要原因是2018增加退休人员的生活补助和对个人和家庭补助,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出29.56万元,完成年初预算的134.36%。2017年度决算数增加7.56万元,增加6.1%其中:办公费1.48万元、水费2.42万元、电费7.50万元、邮电费4.08万元、差旅费0.69万元、维修(护)12.04万元、劳务1.35万元决算数大于预算数主要原因是办公费、维修费、水电费等增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

(四)项目支出364.64万元,完成年初预算的62.73%。较2017年度决算数增加75.55万元,增加26.13%。其中:商品和服务支出244.06万元、办公设备购置0.45万元、专用设备购置93.23万元、基础设施建设19.47万元、大型修善7.43万元。决算数小于预算数主要原因是运行维护费、办公设备购置和专用设备购置减少,导致项目支出存在预决算差异。

2018年度政府性基金支出决算情况 

 那坡县环境卫生管理站2018年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算1.28万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.28万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

2018年公务用车运行支出1.28万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2017年相比,减少0.05万元,下降3.76%,主要是:加强了车队及中转站的管理,严格控制车辆维修及油费的支出。2018年,站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

    (三)公务接待费支出0万元

(四) “三公”经费支出1.28万元,2017年预算数3.50万元,比预算数减少2.22万元。其中因公出国(境)费2018年预算数0万元,2018年支出数0万元,与预算数持平。公务用车购置及运行维护费2018年预算数2万元,2018年支出数1.28万元,比预算数减少0.72万元,减少0.36%,减少的原因主要是:加强了车队及中转站的管理,严格控制车辆维修及油费的支出公务接待费2018年预算数0万元

    六、其他重要事项情况说明

(一) 事业运行经费支出情况说明。

2018年本部门事业运行经费支出 1276.12万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2017 1092.85万元增加183.27万元 预算安排的环卫设备、垃圾处理场运行费及办公经费有所增加,因此经费支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额130万元,其中:政府采购货物支出 130万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆26辆,其中,级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车25辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金288.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的28.11 %。组织对2018年度装备购置费垃圾处理场运行费2个预算项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出288.44万元根据年初设定的绩效目标,装备购置费项目自评得分为94 垃圾处理场运行费项目自评得分为90 分。装备购置费:1.存在的问题,是环卫设备使用频繁,电瓶使用寿命较短,清运车辆、垃圾集装箱尚缺。2.建议和改进措施。下一步我站将按照上级部门的工作部署,进一步细化工作方案明确责任加大对项目主管单位要求按程序购置达标设备,不得通过不明渠道、中介等购置设备,同时要求进一步加大对环卫设备的工作经费的投入,进一步完善城区清扫清运的机械化。垃圾处理场运行费1.存在的问题。项目审批环节太多,时间太长。2.建议和改进措施。下一步我站继续加大“垃圾处理”工作经费投入,确保该项工作能够正常高效开展;全力配合协助县市政局做好项目建设各项工作和垃圾清运工作。

(五)名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件: 详见2018部门决算公开表。

环卫站2018年决算公开表格.xls


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